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    外管局新规简化跨境企业财务运营 本外币资金池统一时代将至

    本报记者 侯潇怡 深圳报道

    导读

    规定指出跨境资金池内资本项目收入在境内支付使用时无需事前向合作银行逐笔提供真实性证明材料但银行仍然需要做好展业

    3月18日国家外汇管理局(下称外管局)发布关于印发<跨国公司跨境资金集中运营管理规定>的通知下称通知?#20445;?#24182;修订跨国公司跨境资金集中运营管理规定(下称规定)按照服务实体经济统筹资金使用?#34892;?#38450;范风险的原则进一步深化跨国公司跨境资金集中运营管理改革

    这也是继2015年发布的跨国公司外汇资金集中运营管理规定后时隔4年进行的重新修订

    21世纪经济报道记者采访中获悉市场对此次通知中涉及的资金池名字的变化十分关注

    3月19日某股份行跨境相关业务人士称资金池的描述从此前的外汇资金集中运营改为跨境资金集中运营这一细微变化或许预示着本外币资金池大统一的时代即将到来

    打通跨境资金池

    3月19日华南某外汇交易人士告诉记者本次外管局的通知中明确指出国内资金主账户币种不设限制为多币种含人民币账户?#20445;?#21360;证了本次资金池名称与描述变化或存深意这意味着基于外汇局规则的资金池将不再局限于外币人民币资金也可以一并纳入跨境资金池管理

    21世纪经济报道记者了解到资金池业务作为现金管理业务一?#31508;?#22806;资银行的强项因为一旦跨境公司将资金池设立在该行那么该集团旗下的各个成员的存款结算基本都会落地到该行这种资源不平衡的情况是此前国内银行十分担心的为了能够吸引更多的跨国公司将资金总部设立在国内国内银行十分需要国内也推出类?#39057;?#36328;境资金池的政策

    3月19日某大行跨境业务人士指出在此前人民币和外币跨境资金池遵循两套不同的规则本外币资金池的管理有别在主管部门准入条件报备形式管理方式上都有着很大差异

    他具体解?#32479;ƣ?#36328;境人民币资金池的主管部门为人行目前有全国版自贸区版上海自贸区全功能型资金池基于FT账户等多个版本并存而外币资金池的主管部门为外汇管理局

    因为主管部门和规则的不同同一跨国集团企业或财务公司需要同时设立跨境双向人民币资金池和跨国公司外汇资金集中运营两套资金池才能同时满足本外币资金的跨境调拨需要前者是向人行报?#20184;?#21518;者则是向外管局备案

    而一般大型跨国公司境外的财资?#34892;?#22823;多已经在海外设立有资金池而国内的资金池设立后很可能是作为境外虚拟资金池的一个子池资金调拨出境后即掉期成美元本外币资金池规则的不同给跨国公司在境内组建和使用跨境资金池带来了不便

    市场人士普遍认为根据此次规定跨境资金集中运营后将对此前外汇资金池的升级?#24066;?#20154;民币资金也可以入池并且在规则?#32454;?#21152;接近于此前的跨境人民币资金池即主要通过宏观审慎管理来控制流入和流出的额度进行总额控制同时为额度内的跨境资金调拨提供便利满足了跨国企业提出的诉求

    简化外债和境外放款登记

    从本次跨境资金池的具体变化看业内均认为规定虽然对跨境企业境外资金带来利好但监管并未放松行业限制

    通知指出除了财务公司以外的金融机构地方政府融资平台和房地产企业仍然不得组建和加入资金池这一要求与此前监管文件保持基本一致

    前述外汇交易人士指出?#21360;?#35268;定具体条款看监管思路的变化主要在于简化外债和境外放款登记管理如备案?#24065;?#27425;性登记之后只需做好国际收支申报无需再逐笔至外管局登记

    规定指出跨境资金池内资本项目收入在境内支付使用时无需事前向合作银行逐笔提供真实性证明材料但银行仍然需要做好展业要求与此前在各个地区试点的资本项目外汇收入结汇支付便利化?#24065;?#33268;即意愿结汇+意愿支付银行和外管可以选择事后抽查但记者从采访中获悉这一规定主要出于便利化角度但并未在资金用途上有所突破对外汇资金的管控并未放松

    规定强调继续加强事中事后监管包括对跨国公司跨境资金集中运营业务实施宏观审慎管理加强统计监测通过风险评估非现场监测与现场核查检查等防范跨境资金流动风险

    ?#25353;印?#35268;定的整体思路看外汇管理机制没有实质性的改变银行外汇业务政策环境也没有变化但企业办理跨境资金池业务和外债业务登记?#20013;?#23558;有实质性简化从这个层面讲对未来的跨境?#24230;?#36164;便利化将有较大的促进作用前述股份行跨境业务人士告诉21世纪经济报道记者

    编辑李伊琳

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