• <input id="ceag6"><label id="ceag6"></label></input>

    还有这样的神操作跟踪的指数大涨16%指数基金却亏了

    每经记者 黄小聪    每经编辑 叶峰    

    2019年开年来A股市场一片红红火火各大指数也是相继出现了明显的上涨截至2月19日?#29616;?#25351;数涨幅10.5%创业板指数涨幅12.44%

    但记者却发现有一只跟踪中创100的指数型基金华润元大中创100在中创100指数涨幅超过16%的情况下今年以来的收益竟然为负这究竟是怎样的操作方式

    指数上涨 收益却是负数

    今年以来众多投资者喜笑颜开A股市场在经过了长期的低迷之后终于迎来了连续的上涨行情而在基金方面跟踪指数的绝大多数产品也都一路上扬

    按道理说今年只要买了指数型基金按照A股市场目前的涨幅要想亏损那都是很难的事情但其实如果你买到的是这只基金那么可能又是另外一回事

    记者注意到截至2月18日华润元大中创100今年来的收益为-0.82%睁大眼睛反复确认多次后发现它真的就是亏损了作为一只指数型基金其业绩比较基准为中创100指数收益率?95+银行活期存款收益率税后?5

    而根据招募说明书的信息显示该基金为指数基金采用完全复?#21697;?#36319;踪标的指数表现具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征

    值得一提的是中创100指数是选取中小板和创业板中代表性较强流动性较好的100家公司组成样本股换句话说中创100指数其实是融合了中小板和创业板的公司编制的指数

    从今年以来的指数表现来看中小板指数涨幅为17.68%创业板指数涨幅为12.44%而中创100指数今年以来的涨幅介于两者之间达到了16.8%如果完全跟踪这个指数的话基金的收益今年大概率还要好于创业板指数

    但有意思的是在所跟踪的指数涨幅超过16%的情况下华润元大中创100今年以来的收益竟然为-0.82%截至2月18日这样的业绩表现如果你买了这只基金相当于今年以来A股的涨幅与你无关

    底部转型 然后踏空

    那么究竟是发生了什么事情让这只基金的收益与业绩比较基准有如此大的差异

    记者发现华润元大基金此前旗下有两只跟踪中创100相关的基金一只是华润元大中创100ETF已清盘另一只是华润元大中创100联接基金在华润元大中创100ETF清盘之后华润元大中创100联接基金由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标指数的指数基金

    也就是由华润元大中创100联接基金转型为华润元大中创100指数型证券投资基金即现在这只华润元大中创100修订后的基金合同自2019年1月3日起生效转型之后该基金于今年1月4日开放办理基金份额的申购赎回转换定期定额投资业务

    如果按照这个时间点来看1月4日正好是这?#20013;?#24773;上涨的底部中创100指数也是在1月4日这一天创出阶段性低点之后开启一路上扬因此如果该基金转型后立马跟上其?#20302;?#20840;是可以吃到这波行情

    显然从目前的表现来看该基金完全没有跟上指数的涨幅对于其中的原因记者拨打了华润元大基金客服电话客服人员表示该基金转型后有1~3个月的建仓期目前正处于建仓阶段

    而如今已经过去了一个多月今年的收益竟然还是负数对于一只截至去年年底总份额仅有533.6万份净资产不到400万元的指数型基金来说建仓跟上指数需要多长时间这样的操作应该给投资者一个解释

    特色专栏

    ?#35753;?#25512;荐
    뱨ƻ
  • <input id="ceag6"><label id="ceag6"></label></input>
  • <input id="ceag6"><label id="ceag6"></label></input>