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    短期理财基金转型首获批 公募压缩存量规模

    证券时报记者 陆慧婧

    短期理财债基整改仍在路上近日首只短期理财基金转型为债券基金已经获批也有短期理财债基上报募集变更方案尝试转为混合型基金运作

    距离整改新规规定的理财债券基金半年需至少?#38470;?0%只有1个多月时间引导客户资金转为申购短债基金与机构投资者提前沟通约定同一时间集中赎回旗下管理了这类基金的基金公司也在用多种方法试图压缩规模

    首只短期理财基金转型

    短期理财基金转型有了新的进展近日兴银基金上报的兴银双月理财债券基金变更注册已经获得证监会批复

    9月26日兴银双月理财申请变更为兴银合盈债券10月19日获得受理12月7日获得批复变更注册批文显示变更注册后的基金类型为契约型开放式不过该基金是采用市价估值还是摊余成本法估值等具体运作模式目前仍不得而知

    兴银双月理财债券基金成立于2017年9月28日事实上早在2015年3月兴银双月理财就已拿到募集批?#27169;?#19981;过成立之后基金规模一直在1亿元左右徘徊

    今年7月底兴银双月理财还发生过大额赎回根据相关公告7月30日的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的10%触发巨额赎回对于当日的赎回申请基金管理人按照基金份额持有人赎回申请份额的92%进行比例确认对超过赎回申请份额92%的部分赎回申请进行延期办理8月10日起兴银双月理财也暂停申购业务

    其他短期理财基金的变更申请也在进行中12月6日民生加银申请旗下民生加银家盈理财7天债券基金变更为民生家盈周周乐7天持有期混合型基金目前申请进度处于接收材料状态11月15日易方达基金上报了公开募集基金募集变更注册申请拟将易方达双月利理财债券基金变更为易方达安源中短债基金10月30日获得第一次反馈意见

    多只短期理财基金

    暂停申购

    距离整改新规规定的理财债券基金半年需至少?#38470;?0%期限越来越近多只理财债券基金近日也纷纷暂停申购

    汇添富理财7天债基自12月10日暂停申购转换转入汇添富理财30天也在11月26日暂停申购信诚理财7日盈债券基金自12月4日起如单日单个基金账户的单笔申购金额在1万元以上不含1万元时基金管理人将有权予以拒绝广发基金旗下广发理财7天A类份额及理财30天分别自11月20日及21日起暂停申购

    其他没有上报短期理财基金转型方案的基金公司也采取各种办法压缩短期理财基金规模

    根据此前接到的整改通知理财债券基金应确保规模有序压缩递减相当于这类基金规模不能增加只能减少?#20445;?#27599;半年需至少?#38470;?0%压缩20%是以短期理财基金今年7月底规模为考核标准现在距离半年期限只有1个多月的时间基金公司也在想办法压缩短期理财基金存量规模一位基金公司市场部人士介绍

    公司准备发行一只短债基金一方面是现在银行渠道有需求另一方面是可以引导短期理财基金持有人转为申购短债基金从而降低短期理财基金规模上述人士表示

    不过他也坦承压缩短期理财基金规模存在一定难度公司机构销售之前主动让机构客户申购这类产品现在又在劝说赎回确实有点?#38480;Ρ?#32780;且旗下短债基金距离成立还有一段时间客户是否认可也是未知数大家也希望半年压缩20%的期限能有所放宽不过目前得到的反馈?#21069;?#29031;原定标准进行压缩

    每个持有人对应的理财债券基金赎回到期日并不相同因此并不能等到最后一天劝说机构客户赎回基金公司需要根据每个持有人的到期日分批安排赎回时间确保半年压缩20%的规模另一位基金公司产品部人士说

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