• <input id="ceag6"><label id="ceag6"></label></input>

    首只摊余成本法债基 南方恒庆即将发售

    本报记者 于德良 

    3月18日南方基金旗下的南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金以下简称南方恒庆正式获批成为行业首只获批的符合资管新规和企业会计准则的摊余成本法估值的债券基金该基金将于4月18日至5月17日发售

    根据资管新规规定监管层要求整改短期理财债券基金等?#20998;?#25674;余成本法定期开放债券基金成为公募基金业关注的重点目前按照摊余成本法估值的传统货币基金获批暂缓摊余成本法定期开放债券基金是唯一一类可以采用摊余成本法的公募基金由于采取摊余成本法估值这类基金净值走势相对稳健

    南方恒庆基金正是采用摊余成本法即估值对象?#26376;?#20837;成本列示按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销确认利息收入并评估减值准备简单来说就是将到期收益分摊到每一天进行返息相较于普通债券基金采用摊余成本法的债券基金的净值表现?#22411;?#26356;稳定 大大提升了投资者的体验感

    投资策略上南方恒庆基金主要投资于剩余封闭期以内的短期固收类?#20998;只?#21462;票息收益同时根据资金面情况?#23454;?#37319;取杠杆操作努力获得利差收益此外南方恒庆基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提业内人士认为南方恒庆基金的费?#24335;?#36817;市场上低费率货币基金远低于目前同类纯债基金同时南方恒庆基金以一年为封闭期进行运作更好地承接资管新规影响下的中短期银行理财产品

    南方基金在固收领域一直以来都致力于打造低风险类固收稳收益的业务特色为投资者持续创造回报例如根据银行证券数据统计南方丰元信用增强债券C类2018年以来单位净值增长率达10.45%在同类124只基金产?#20998;?#20301;列第一

    特色专栏

    热门推荐
    뱨ƻ
  • <input id="ceag6"><label id="ceag6"></label></input>
  • <input id="ceag6"><label id="ceag6"></label></input>